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台州市财政局关于邀请参加2018年(第2期)市本级财政专户资金(行政事业单位公款)竞争性存放招标公告
时间:2018-12-10 15:21:16  来源:  点击:

 

台州市市本级有关商业银行:

为了建立和完善市本级公款竞争性存放机制,提高资金效益,切实防范公款存放方面的利益输送行为,根据市委办公室、市政府办公室《关于切实做好防止领导干部在公款存放方面发生利益冲突和利益输送工作的通知》(台市委办发[2015] 27号)、《台州市人民政府办公室关于印发台州市市本级财政专户资金竞争性存放管理实施办法和台州市市本级行政事业单位公款竞争性存放管理办法的通知》(台政办发 [2018]63号)、《台州市市本级财政专户资金竞争性存放商业银行定期存款业务操作规程》(台财发[2018 ]39号)等相关规定精神,本着公开、公平、公正、竞争、效益的原则,决定开展2018年(第2期)市本级财政专户资金(行政事业单位公款)竞争性存放招标工作,特邀请贵单位参加本次招投标。现就本次市本级财政专户资金(行政事业单位公款)竞争性定期存放招投标工作有关事项公告如下:

一、招标项目

标段一:财政专户资金(社保基金)招标规模总额17.3亿元,存款期限36个月;

标段二:财政专户资金招标规模总额12.4亿元,存放月份20191月份,存款期限12个月;

标段三:财政专户资金招标规模总额6.3亿元,存款期限12个月;

标段四:财政专户资金招标规模总额1.4亿元,存款期限6个月;

标段五:行政事业单位公款招标规模总额0.515亿元,其中台州市市级机关服务中心0.08亿元,台州市公安局0.35亿元,台州市民营企业协会0.085亿元,存款期限12个月;

标段六:行政事业单位公款招标规模总额1.47亿元,其中台州市道路交通事故社会救助基金管理中心1亿元,台州市第一中学0.1亿元,台州市总工会0.37亿元,存放日期20191月份,存款期限12月;

标段七:行政事业单位公款招标规模总额0.21亿元,其中台州科技职业学院0.06亿元,台州日报社0.15亿元,存款期限6个月;

标段八:行政事业单位(台州市第一中学)公款招标规模总额0.08亿,存放月份20191月份,存款期限6个月;

标段九:行政事业单位公款招标规模总额0.37亿元,其中台州市疾病预防控制中心0.22亿元,台州湾循环经济产业集聚区管理委员会0.1亿元,台州湾循环经济产业集聚区财政局0.02亿元,台州科技职业学院0.03亿元,存款期限3个月;

标段十:行政事业单位(台州市第一中学)公款招标规模总额0.06亿元,存放月份20191月份,存款期限3个月。

其中,标段一、二、三、四:每家竞标银行投标总额不得超过该标段总额的30%;标段五、七、八、九、十:竞标银行投标总额为该标段招标总额;标段六:竞标银行投标总额不受限制。

二、招标底价

1.社保基金存款期限36个月,上浮利率不低于38%,定期存款年利率不低于3.795%

2.财政专户资金、行政事业单位公款存款期限12个月,上浮利率不低于38%,定期存款年利率不低于2.07%

3.财政专户资金、行政事业单位公款期限6个月,上浮利率不低于38%,定期存款年利率不低于1.794%

4.行政事业单位公款期限3个月,上浮利率不低于38%,定期存款年利率不低于1.518%

三、招标方式:采用公开招投标方式。

四、竞标规则:本期招标评标均采用综合评分法。标段一、二:预中标银行按参加该标段竞标银行家数的50%入围(四舍五入取整数);标段三、四:预中标银行按参加该标段竞标银行家数的40%入围(四舍五入取整数); 标段六:入围银行为三家(该标段每家竞标银行投标量可超30%,中标金额计算方法,按照《台州市市本级财政专户资金竞争性存放商业银行定期存款业务操作规程》第十四条执行;标段五、七、八、九、十:各标段均按照综合评分最终得分最高者全额募入。每家竞标银行财政专户资金和行政事业单位公款各允许中标两次。标段二、六、八、十,存放单位应在2019131日之前将招标金额划至中标银行。

五、招标人与地址:台州市财政局,台州经济开发区纬一路66号。

六、投标与开标地点:台州市财政局8楼会议室。

七、投标时间 : 20181220日(星期四)上午830900,逾期不予受理。

八、开标时间:20181220日上午9:00

九、竞标银行资格要求:

(一)在市本级(含开发区、集聚区)设立机构至少满一年;

(二)依法开展经营活动,内部管理机制健全,具有较强的风险控制能力,近3年内在经营活动中无重大违法违规记录、未发生金融风险及重大违约事件;

(三)人行上年度综合评价达到B级及以上,但是不纳入人行评级范围的银行不受此限制;

(四)竞标银行在市本级既有分行又有支行的,只能选派一家银行参与竞标;

(五)每家投标银行投标截止日上月末市本级财政专户资金存放商业银行定期存款余额占其同期存款总额的比率不超过20%

十、报名事项:有意参与本次招投标的银行,请于201812198301130到市财政局509室报名,逾期不予受理,没有报名的不得参加本期财政专户资金招投标。报名时需提供以下资料:

1.《台州市市本级财政专户资金(行政事业单位公款)竞争性存放报名表》(一份)

2.竞标资格要求所规定的相关证明材料:

1)人行2017年度综合评价B级及以上证明;

2)近3年内有无发生金融风险及重大违约事件证明;

十一、其他事项

经资格预审查符合条件的竞标银行,请于2018122008:30-09:00,以密封函件的形式将《2018年(第2期)台州市市本级财政专户资金及行政事业单位公款竞争性存放标书》一式八份,送达招投标地点,并授权一位代表参加本次招投标。

()密封函件内:标书一式八份,按财政专户资金性质分标段填写标书,分别装封,并在封装袋正面标明标段和资金性质。

1.标书必须盖公章和主要负责人签字。

2.信封粘贴处加盖红色公章(骑缝章)。

()密封函件外:

1.竞标银行主要负责人签发并盖红色公章的授权书一份,同时在授权书上粘贴竞标银行主要负责人及授权人的身份证正反面复印件。

2.授权人为递送标书人,递送标书人需带身份证原件。

特此公告。

 

附件:《台州市市本级财政专户资金(行政事业单位公款)竞争性存放报名表》

   (联系人:台州市财政局王芳  联系电话:8820307813586091817)

    台州市财政局关于邀请参加2018年(第2期)市本级财政专户资金(行政事业单位公款)竞争性存放招标公告.docx

 

                                    台州市财政局

20181210

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